[Atualizado] Conciliação Bancária

O recurso de conciliação bancária é fundamental para organizar e alinhar as movimentações financeiras já registradas no seu sistema com os dados importados da conta bancária da sua empresa. Ao utilizar essa ferramenta, você torna o processo financeiro mais seguro e eficiente, eliminando a necessidade de realizar manualmente as movimentações de entradas e saídas, o que reduz erros e economiza tempo.

 

Lembre-se de que essa função está disponível exclusivamente nos planos Enterprise e Experts.

 

Curioso para ver como a conciliação bancária pode otimizar sua gestão financeira? Continue lendo e descubra todos os benefícios que essa ferramenta oferece!

 

É importante ressaltar que, para que a conciliação bancária seja bem sucedida, o sistema leva em consideração, três aspectos:

• Se as datas dos lançamentos são correspondentes (ou seja, se a data do registro no sistema, corresponde a data do registro no extrato bancário);
• Se os valores são correspondentes (ou seja, se o valor do registro no sistema, corresponde ao valor do registro no extrato bancário);
• Se o banco selecionado para a conciliação bancária, é o mesmo vinculado ao registro.

Certifique-se de revisar os lançamentos financeiros no sistema antes de prosseguirmos.

 

Pronto para otimizar sua conciliação bancária? Vamos lá!

 

Para acessar o recurso, em seu menu lateral, acesse: Financeiro > Conciliação Bancária.

 

Na tela a seguir, selecione qual conta bancária terá os registros conciliados, clique em “(Selecionar arquivo OFX)”* e faça o upload do arquivo:

*O arquivo OFX é gerado através do Internet Banking.

 

Importante: Caso você possua mais de uma conta bancária, você poderá realizar a conciliação de todas elas via sistema, uma a uma, com os respectivos arquivos OFX.

 

Conforme a imagem a seguir, o sistema exibirá um alerta, informando que encontrou registros semelhantes aos lançamentos que estão sendo importados. Essa mensagem é apenas um lembrete para que você confira os registros antes de gravá-los no sistema, evitando duplicidades no financeiro.

 

Após a importação do arquivo, note que:

• O sistema exibirá todos os lançamentos encontrados no arquivo OFX. Caso você não queira que um determinado registro seja conciliado, poderá desmarcar a opção correspondente, clicando nela, para que o sistema desconsidere esse registro:

 

 

• O sistema fará uma verificação, comparando os registros existentes no arquivo OFX com os registros existentes no sistema. Sobre isso, é importante esclarecer que:

→ Caso o sistema não encontre correspondência para algum registro e você selecione a opção correspondente à importação, o sistema criará automaticamente um novo registro no financeiro geral. Exemplo:

 

→ Caso o sistema encontre correspondência, ele estabelecerá o vínculo de forma automática (para isso, o valor, data e banco devem ser equivalentes, conforme supracitado). Mas, se for o seu desejo, poderá clicar em “Remover” para desfazer o vínculo. Exemplo:

 

 

• Se necessário, você pode utilizar recursos adicionais, como os botões “Editar” e “Conciliar”. É importante lembrar que, para cada lançamento, você pode escolher apenas uma dessas opções; ou seja, não é possível usar ambas as funções simultaneamente. Veja a seguir as funções de cada um deles:

 

→ A função de “Editar” permite integrar um lançamento do seu extrato a um evento existente que ainda não possui esse registro. Em resumo, ela serve para associar uma movimentação do seu extrato a um evento que não tenha essa movimentação registrada. Assim, o lançamento será adicionado ao evento selecionado. Para realizar essa operação, clique no botão indicado (representado pelo lápis):

Importante:

• O sistema só localizará o evento caso ele possua um nome.
• O sistema localizará o evento caso ele já tenha sido realizado.

 

→ Ainda é possível que você realize o vínculo de registros de forma manual, através do botão de “Conciliar”. Esta função é utilizada para conciliar os lançamentos já registrados no sistema com aqueles que aparecem no seu extrato. Se a conciliação automática não ocorrer devido a discrepâncias (como tipo de conta, valor ou data), você poderá localizar manualmente os lançamentos registrados em seu financeiro e conciliá-los com os do extrato:

 

 

Com essas diretrizes, você estará pronto para aproveitar ao máximo a conciliação bancária, garantindo maior precisão e eficiência na gestão financeira da sua empresa.

 

Ainda com dúvidas? Clique aqui para assistir a um vídeo explicativo sobre o recurso ou entre em contato conosco através do Whatsapp.