O recurso de conciliação bancária é fundamental para organizar e alinhar as movimentações financeiras já registradas no seu sistema com os dados importados da conta bancária da sua empresa. Ao utilizar essa ferramenta, você torna o processo financeiro mais seguro e eficiente, eliminando a necessidade de realizar manualmente as movimentações de entradas e saídas, o que reduz erros e economiza tempo.
Lembre-se de que essa função está disponível exclusivamente nos planos Enterprise e Experts.
Curioso para ver como a conciliação bancária pode otimizar sua gestão financeira? Continue lendo e descubra todos os benefícios que essa ferramenta oferece!
É importante ressaltar que, para que a conciliação bancária seja bem sucedida, o sistema leva em consideração, três aspectos:
- Se as datas dos lançamentos são correspondentes (ou seja, se a data do registro no sistema, corresponde a data do registro no extrato bancário);
- Se os valores são correspondentes (ou seja, se o valor do registro no sistema, corresponde ao valor do registro no extrato bancário);
- Se o banco selecionado para a conciliação bancária, é o mesmo vinculado ao registro.
Certifique-se de revisar os lançamentos financeiros no sistema antes de prosseguirmos.
Pronto para otimizar sua conciliação bancária? Vamos lá!
Para acessar o recurso, em seu menu lateral, acesse: Financeiro > Conciliação Bancária.
Na tela a seguir, selecione qual conta bancária terá os registros conciliados, clique em “(Selecionar arquivo OFX)”* e faça o upload do arquivo:
*O arquivo OFX é gerado através do Internet Banking.
Importante: Caso você possua mais de uma conta bancária, você poderá realizar a conciliação de todas elas via sistema, uma a uma, com os respectivos arquivos OFX.
Conforme a imagem a seguir, o sistema exibirá um alerta, informando que encontrou registros semelhantes aos lançamentos que estão sendo importados. Essa mensagem é apenas um lembrete para que você confira os registros antes de gravá-los no sistema, evitando duplicidades no financeiro.
Após a importação do arquivo, note que:
- O sistema exibirá todos os lançamentos encontrados no arquivo OFX. Caso você não queira que um determinado registro seja conciliado, poderá desmarcar a opção correspondente, clicando nela, para que o sistema desconsidere esse registro:
- O sistema fará uma verificação, comparando os registros existentes no arquivo OFX com os registros existentes no sistema. Sobre isso, é importante esclarecer que:
→ Caso o sistema não encontre correspondência para algum registro e você selecione a opção correspondente à importação, o sistema criará automaticamente um novo registro no financeiro geral. Exemplo:
→ Caso o sistema encontre correspondência, ele estabelecerá o vínculo de forma automática (para isso, o valor, data e banco devem ser equivalentes, conforme supracitado). Mas, se for o seu desejo, poderá clicar em "Remover" para desfazer o vínculo. Exemplo:
- Se necessário, você pode utilizar recursos adicionais, como os botões “Editar” e “Conciliar”. É importante lembrar que, para cada lançamento, você pode escolher apenas uma dessas opções; ou seja, não é possível usar ambas as funções simultaneamente. Veja a seguir as funções de cada um deles:
→ A função de “Editar” permite integrar um lançamento do seu extrato a um evento existente que ainda não possui esse registro. Em resumo, ela serve para associar uma movimentação do seu extrato a um evento que não tenha essa movimentação registrada. Assim, o lançamento será adicionado ao evento selecionado. Para realizar essa operação, clique no botão indicado (representado pelo lápis):
Importante:
- O sistema só localizará o evento caso ele possua um nome.
- O sistema localizará o evento caso ele já tenha sido realizado.
→ Ainda é possível que você realize o vínculo de registros de forma manual, através do botão de “Conciliar”. Esta função é utilizada para conciliar os lançamentos já registrados no sistema com aqueles que aparecem no seu extrato. Se a conciliação automática não ocorrer devido a discrepâncias (como tipo de conta, valor ou data), você poderá localizar manualmente os lançamentos registrados em seu financeiro e conciliá-los com os do extrato:
Com essas diretrizes, você estará pronto para aproveitar ao máximo a conciliação bancária, garantindo maior precisão e eficiência na gestão financeira da sua empresa.
Ainda com dúvidas? Clique aqui para assistir a um vídeo explicativo sobre o recurso ou entre em contato conosco através do Whatsapp.